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豫园股份:豫园股份2021年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

栏目:股票    时间:2023-01-10 14:35    来源: 新浪网 编辑:叶子琪      阅读量:5332   

关于上海豫园旅游商城股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

上海豫园旅游商城股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的

专项审核报告

上会师报字第1847号

上海豫园旅游商城股份有限公司全体股东:

我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海豫园旅游商城股份有限公司2021年度的财务报表,包括2021年12月31日的合并及公司资产负债表,2021年度的合并及公司利润表,合并及公司现金流量表,合并所有者权益变动及公司所有者权益变动表及财务报表附注,并于2022年3月18日出具了审计报告第1847号)。

根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来,对外担保的监管要求》豫园股份编制了后附的上海豫园旅游商城股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)编制和对外披露汇总表并确保其真实,合法及完整是豫园股份管理当局的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作中国注册会计师审计准则要求我们遵循中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证在审核的过程中,我们实施了包括检查会计记录,重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础

我们认为,后附汇总表所载资料与豫园股份2021年度已审的会计报表及相关资料的内容在所有重大方面未发现不一致。

为了更好的理解2021年度豫园股份的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项报告仅供豫园股份向中国证券监督管理委员会及其相关机构和证券交易所报送年报披露之用,不得用作其他目的。

附件:豫园股份2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上会会计师事务所 中国注册会计师:

中国注册会计师:

中国上海 二○二二年三月十八日

附表1

上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

金额单位:人民币万元

非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2021年期初占用资金余额2021年度占用累计发生金额2021年度占用资金的利息(如有)2021年度偿还累计发生金额2021年期末占用资金余额占用形成原因占用性质
现控股股东及其他关联方
小计/////
前控股股东及其他关联方
小计/////
总计/////
其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关系上市公司核算的会计科目2021年期初往来资金余额2021年度往来累计发生金额2021年度往来资金的利息(如有)2021年度偿还累计发生金额2021年期末往来资金余额往来形成原因往来性质
大股东及其附属企业成都鸿汇置业有限公司同受一方控制应收账款15.1841.5654.422.32销售代理服务经营性往来
大连复城置业有限公司同受一方控制应收账款161.27515.09676.36销售代理服务经营性往来
大连复年置业有限公司同受一方控制应收账款127.84330.56442.4315.97销售代理服务经营性往来
哈尔滨星瀚房地产发展有限公司同受一方控制应收账款96.7676.3678.0095.12销售代理服务经营性往来
江苏盛唐艺术投资有限公司同受一方控制应收账款76.5776.57销售代理服务经营性往来
南京润昌房地产开发有限公司同受一方控制应收账款90.4390.43销售代理服务经营性往来
宁波宝莱置业有限公司同受一方控制应收账款54.1360.96110.564.53销售代理服务经营性往来
上海东航复地房地产开发有限公司同受一方控制应收账款316.23362.44298.37380.30销售代理服务经营性往来
上海方鑫投资管理有限公司同受一方控制应收账款213.60213.60销售代理服务经营性往来
上海复地投资管理有限公司同受一方控制应收账款16.4821.6138.09销售代理服务经营性往来
上海复地新河房地产开发有限公司同受一方控制应收账款623.971,127.831,731.1620.64销售代理服务经营性往来
上海港瑞置业发展有限公司同受一方控制应收账款47.7447.74销售代理服务经营性往来
上海精盛房地产开发有限公司同受一方控制应收账款297.33297.33销售代理服务经营性往来
上海松亭复地房地产开发有限公司同受一方控制应收账款396.85914.501,265.0546.30销售代理服务经营性往来
上海云济信息科技有限公司同受一方控制应收账款79.331.9079.331.90销售代理服务经营性往来
芜湖星焱置业有限公司同受一方控制应收账款20.49109.24123.036.70销售代理服务经营性往来
烟台星颐置业有限公司同受一方控制应收账款25.0882.8380.6427.27销售代理服务经营性往来
长春兆基房地产开发有限公司同受一方控制应收账款10.1810.18销售代理服务经营性往来
重庆复地金羚置业有限公司同受一方控制应收账款168.51423.05579.5012.06销售代理服务经营性往来
重庆复信置业有限公司同受一方控制应收账款82.6981.581.11销售代理服务经营性往来
台州星浩商业管理有限公司同受一方控制应收账款20.0020.00物业费经营性往来
AHUJA HIVE PRIVATE LIMITED同受一方控制应收账款95.8592.173.68物业费经营性往来
武汉东湖高地物业管理有限公司同受一方控制应收账款58.7658.76物流服务经营性往来
上海樱花置业有限公司同受一方控制应收账款309.50650.74670.47289.77提供劳务经营性往来
德邦证券股份有限公司同受一方控制应收账款44.26117.26154.986.54食饮销售经营性往来
海南复星商社贸易有限公司同受一方控制应收账款40.631,422.041,374.5988.08食饮销售经营性往来
上海新施华投资管理有限公司同受一方控制应收账款721.20721.20商业咨询经营性往来
西安曲江复地文化商业管理有限公司同受一方控制应收账款1,808.58623.3318.572,413.34商业咨询经营性往来
海南亚特兰蒂斯商旅发展有限公司同受一方控制应收账款121.93178.97169.46131.44化妆品销售经营性往来
Fosun Management (US) Inc同受一方控制应收账款11.2311.23管理费经营性往来
上海高地物业管理有限公司同受一方控制应收账款1.5515.3514.352.55房屋租赁经营性往来
上海复星高科技(集控股股东应收账款47.48360.95374.3534.08房屋租赁经营性往来
团)有限公司
国药控股国大复美药业(上海)有限公司其他关联人应收账款36.2073.88107.412.67药品销售经营性往来
Vacances (S) PTE LTD同受一方控制应收账款643.071,881.221,697.11827.18代收订房费经营性往来
广州市星健星粤房地产有限公司同受一方控制应收账款967.93884.7183.22管理费经营性往来
上海地杰置业有限公司控股股东的联合营公司应收账款2,787.121,593.381,193.74销售代理服务经营性往来
上海复星寰宇国际贸易有限公司同受一方控制应收账款173.08173.08销售商品经营性往来
上海旻汇信息科技有限公司同受一方控制应收账款104.0578.1325.92销售商品经营性往来
上海有叻信息科技有限公司同受一方控制应收账款2,677.242,078.36598.88销售商品经营性往来
上海滋叻美贸易有限公司同受一方控制应收账款298.29245.7252.57销售商品经营性往来
天津申港置业发展有限公司同受一方控制应收账款27.5527.55房屋租赁经营性往来
重庆复地致德置业有限公司同受一方控制应收账款1,752.491,274.88477.61管理费经营性往来
悦欧(太仓)旅游文化开发有限公司同受一方控制应收账款1,173.26414.28758.98销售代理服务经营性往来
上海木申置业发展有限公司同受一方控制应收账款428.09370.3957.70销售代理服务经营性往来
江苏万邦医药营销有限公司同受一方控制应收账款50.0050.00销售商品经营性往来
武汉臻享行物业管理有限公司同受一方控制应收账款120.00120.00房屋租赁经营性往来
上海星济信息科技有限公司同受一方控制预付账款42.0736.4039.5638.91硬件采购经营性往来
上海高地物业管理有限公司同受一方控制预付账款6.38105.7357.1654.95物业管理经营性往来
上海复星外滩置业有限公司同受一方控制预付账款71.77307.65310.3769.05物业管理经营性往来
上海咨酷信息科技有限公司同受一方控制预付账款5.765.76技术开发经营性往来
上海云济信息科技有限公司同受一方控制预付账款14.2230.1930.1914.22技术开发经营性往来
海南复星国际商旅有限公司同受一方控制预付账款131.3372.7258.61机票款经营性往来
酷怡国际旅行社(上海)有限公司同受一方控制预付账款120.5017.49103.01预付活动款经营性往来
上海星服企业管理咨询有限公司同受一方控制预付账款22.8322.83办公费经营性往来
杭州花园商贸有限公司同受一方控制其他应收款39.7439.74管理费经营性往来
上海精盛房地产开发有限公司同受一方控制其他应收款297.33297.33提供服务经营性往来
西安曲江复地文化商业管理有限公司同受一方控制其他应收款27.0327.03销售代理服务经营性往来
上海高地物业管理有限公司同受一方控制其他应收款1,088.89477.59422.441,144.04物业费经营性往来
台州星浩商业管理有限公司同受一方控制其他应收款402.03402.03物业费经营性往来
杭州复城高地物业服务有限公司同受一方控制其他应收款75.7575.75物业费经营性往来
上海复地驿优房地产开发有限公司控股股东的联合营公司其他应收款17.1617.16提供服务经营性往来
北京中岩大地科技股份有限公司控股股东的联合营公司其他应收款38.198.4429.75提供服务经营性往来
复地(集团)股份有限公司本公司间接股东(且同受一方控制)其他应收款4,920.004,920.00管理费经营性往来
上海高地资产经营管理有限公司同受一方控制其他应收款1.001.00房屋租赁经营性往来
上海复星外滩置业有限公司同受一方控制其他应收款571.2437.224.76603.70房屋租赁经营性往来
上海樱花置业有限公司同受一方控制其他应收款298.997.75291.24房屋租赁经营性往来
成都复地置业有限公司同受一方控制其他应收款12.8912.89房屋租赁经营性往来
海南复星国际商旅有限公司同受一方控制其他应收款15.164.2610.90机票款经营性往来
江苏盛唐艺术投资有限公司同受一方控制其他应收款75.7575.75提供服务经营性往来
南京润昌房地产开发有限公司同受一方控制其他应收款87.2687.26提供服务经营性往来
上海地杰置业有限公司控股股东的联合营公司其他应收款51.8251.82代付款项经营性往来
上海港瑞置业发展有限公司同受一方控制其他应收款13.5113.51提供服务经营性往来
上海松亭复地房地产开发有限公司同受一方控制其他应收款27.255.0422.21提供服务经营性往来
上海复星高科技集团财务有限公司参股企业(且同受一方控制)其他应收款49.9569.2294.2424.93承兑汇票保证金经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业
关联自然人
其他关联方及其附属企业长沙复豫房地产开发有限公司合营公司其他流动资产63,194.516,125.816,870.0067,031.609,158.72合营公司投入经营性往来
上海复屹实业发展有限公司合营公司其他流动资产41,244.60117,756.7831,710.00127,291.38合营公司投入经营性往来
上海复皓实业发展有限公司合营公司其他流动资产235,478.8487,848.93147,629.91合营公司投入经营性往来
上海复地复融实业发展有限公司合营公司其他流动资产152,458.26144,285.908,172.36合营公司投入经营性往来
西安复裕房地产开发有限公司合营公司其他流动资产30,139.492,690.5132,830.00合营公司投入经营性往来
昆明复地房地产开发有限公司合营公司之子公司其他流动资产86,883.1786,883.17合营公司投入经营性往来
武汉复星汉正街房地产开发有限公司合营公司之子公司其他流动资产227,451.50127,000.4619,377.17108,402.24265,426.89合营公司投入经营性往来
里维埃拉松鹤楼(上海)餐饮管理有限公司合营公司其他应收款450.00450.00合营公司投入非经营性往来
上海时豪工贸有限公司联营公司其他应收款40.0040.00往来款非经营性往来
上海时尚工贸有限公司联营公司其他应收款54.0054.00往来款非经营性往来
总计345,883.29778,815.6028,937.68496,854.43656,782.14

公司与联合营企业其他股东按照对联合营企业的持股比例及各自独立负责经营资产范围同等条件投入,用于联合营企业生产经营根据联合营企业股权合作安排,公司对联合营企业中由公司独立负责操盘的业务或资产范围进行财务资助,并由公司对该业务或资产范围独自承担责任并享有收益公司对联合营企业的资金投入未超过公司所占股比

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